昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报道(dào)，知情人士透(tòu)露(lù)，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债(zhài)务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配(pèi)开支方(fāng)面的分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士(shì)和(hé)另一名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教育等(děng)类(lèi)别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格(g拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗é)，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特(tè)原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价(jià)格反映了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次会(huì)议上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点(diǎn)的(de)加息预期，由(yóu)于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值(zhí)曾(céng)达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增长规(guī)模，一(yī)日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股(gǔ)各自的(de)市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财季营(yíng)收将达到(dào)110亿美(měi)元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极(jí)度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度适合AI训练和(hé)运(yùn)行机(jī)器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下(xià)跌是(shì)宏观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于(yú拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗)政(zhèng)府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情(qíng)绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪(jì)要(yào)来(lái)看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期(qī)美(měi)元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社(shè)融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状(zhuàng)况关联性(xìng)较(jiào)强(qiáng)的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料(liào)价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业(yè)利润(rùn)尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需(xū)求也(yě)已临(lín)近淡季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期现货(huò)价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢(huī)复距离此(cǐ)前(qián)预(yù)期有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在(zài)市场供需阶段性(xìng)错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观(guān)消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势(shì)，中期(qī)有(yǒu)拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下三个方面(miàn)的(de)问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然(rán)未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表(biǎo)现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买(mǎi)预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压(yā)减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国内(nèi)下(xià)一个(gè)相(xiāng)对重要(yào)的政策时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌(diē)，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有实(shí)质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后(hòu)期(qī)供需平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下(xià)，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在(zài)期(qī)货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行(xíng)业供需加(jiā)快(kuài)调整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库(kù)存和钢材社(shè)会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后(hòu)来(lái)自政策面(miàn)和市(shì)场力量的(de)供(gōng)应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济(jì)政策效(xiào)果(guǒ)或(huò)将在下半年显现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的(de)偏(piān)高(gāo)水平(píng)，但中期反弹(dàn)依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低(dī)价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹。

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