国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示国民党任公是指谁，任公指的是什么看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持(国民党任公是指谁，任公指的是什么chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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