近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募(mù)集规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合计募(mù)集上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续(xù)发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方(fāng)向一(yī)览(lǎn)

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国(guó)企上市(shì)公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅(fú)相(xiāng)对居前，而基(jī)础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万(wàn)二级(jí)）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内(nèi)部(bù)轮动(dòng)分化(huà)，关注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估行情发(fā)酵月余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日(rì)至(zhì)12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加(jiā)仓而(ér)减持(chí)，不(bù)过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁、中国石(shí)化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设(shè)计总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在(zài)演绎(yì)。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上体(tǐ)现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的(de)投资机会(huì)主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上(shàng)市平台或(huò)重(zhòng)组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上(shàng)行等原因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名建筑(zhù)和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信。

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