私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单现在A股上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持(chí)不(bù)变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等工作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面临(lín)春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入的(de)实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年(nián)被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国(guó)产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季(jì)度开始将实(shí)现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年(nián)高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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