近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情(qíng)绪(xù)面(miàn)和资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特(tè)估行情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其(qí)也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股(gǔ)整(zhěng)体(tǐ)平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资(zī)企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通信、家心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(jiā)用电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居(jū)前的方(fāng)向为出(chū)版(bǎn)、影视(shì)院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而(ér)旅(lǚ)游零(líng)售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块个股(gǔ)平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中特估(gū)行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(chū)，现有的“中特(tè)估”概(gài)念引发(fā)的(de)估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现(xiàn)出较(jiào)高的(de)赚钱效应。长期在国企改革的深度心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资机会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上市平台或(huò)重组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱，但因行(xíng)业景气、周期上行(xíng)等原因，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如建筑和(hé)船(chuán)舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估(gū)值逻(luó)辑变化，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与(yǔ)三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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