昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数(shù)字(zì)的精简协议(yì)。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代(dài)表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通(tōng)过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的(de)六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前(qián)的(de)任务是监控市场形势并及时(shí)作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平(píng)衡价格，以确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场对全球(qiú)宏观(guān)经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次会(huì)议上(shàng)再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约14个基(jī)点的(de)加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英(yīng)特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最大单日市值增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主(zhǔ)导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以来(lái)新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦(jiāo)持(chí)续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货(huò)投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员黄科在(zài)接受期货日(rì)报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表示(shì)，近期黑色(sè)系(xì)品种大(dà)幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接(jiē)下(xià)来继续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固(gù)定资产投资等经济数据(jù)略(lüè)低(dī)于市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况(kuàng)关(guān)联(lián)性较强的黑(hēi)色系(xì)品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无(wú)利多因素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成本持续(xù)下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个(gè)月(yuè)来(lái)钢材下游需求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市(shì)场对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进(jìn)口规模又出(chū)现明(míng)显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一(yī)步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市(shì)场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端(duān)利(lì)空可能来自海外(wài)，6月(yuè)出口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门)会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政策不(bù)及预(yù)期后，国内下一(yī)个相对(duì)重要的政策(cè)时点(diǎn)可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤(méi)进(jìn)口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要(yào)具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续弱(ruò)势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的(de)市(shì)场供需格(gé)局，与成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性(xìng)下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意(yì)的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且目前(qián)距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场力量(liàng)的(de)供应压(yā)减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果(guǒ)或将在下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上台阶等(děng)因(yīn)素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进入减(jiǎn)产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹。

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