国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低世界上性功能最强的国家是哪个国家(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持世界上性功能最强的国家是哪个国家仓数据，可以看看。

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