昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一名了解谈判情况的人士(shì)称(chēng)，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会是一份(fèn)长(zhǎng)达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字(zì)的精简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额(é)，包(bāo)括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根(gēn)据美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的(de)可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来(lái)首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太可能采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球(qiú)宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基(jī)点(diǎn)，最(zuì)早在6月(yuè)便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认(rèn)为接下来(lái)两次会议中美联储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是(shì)25个基(jī)点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均(jūn)止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大关一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第九家(jiā)市(shì)值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二(èr)财(cái)季营收将达(dá)到110亿(yì)美(měi)元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英(yīng)伟(wěi)达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明(míng)显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县qī)黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务(wù)上限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县月会(huì)议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和固定(dìng)资(zī)产投资等经(jīng)济(jì)数(shù)据略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业(yè)层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及预期以及(jí)原料成(chéng)本持续(xù)下移导致(zhì)钢(gāng)价下方支(zhī)撑(chēng)走(zǒu)弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近(jìn)淡季，在需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今年3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预(yù)期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为(wèi)1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢(gāng)材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下(xià)三个(gè)方面的(de)问(wèn)题(tí)：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需(xū)可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内政策(cè)利多(duō)有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能(néng)如期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市场利空在(zài)价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢材需求(qiú)端利(lì)空可(kě)能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应(yīng)压(yā)力(lì)会(huì)明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的政策(cè)不及预期后，国(guó)内下(xià)一个相对重要的政策时(shí)点可能(néng)在7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始减少，但铁水下(xià)降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科看(kàn)来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌(diē)需要具备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对(duì)钢价形(xíng)成一(yī)定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场(chǎng)对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚(shàng)未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月(yuè)份之后来自政策(cè)面(miàn)和(hé)市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色(sè)系商(shāng)品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢(huī)复(fù)至(zhì)今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因此在后(hòu)续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一(yī)旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么(me)低(dī)价(jià)可能(néng)会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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