私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市(shì)公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除(chú)新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中，参与方(fāng)式(shì)包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓(cāng)风(fēng)格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是(shì)科技(jì)股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞(f手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州ēi)是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增(zēng)加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了(le)延迟(chí)，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签(qiān)署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的(de)长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度(dù)开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在(zài)部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和(hé)浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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