国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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