公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤(kūn)以超880亿元的(de)管理规模，再度成为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金(jīn)一季报进入密集披露期，顶流基金经理(lǐ)调(diào)仓路径和(hé)投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规(guī)模超880亿元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)类基金“公募(mù)一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所(suǒ)、招(zhāo)商(shāng)银行。

　　700亿级基(jī)金(jīn)经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级(jí)基(jī)金(jīn)经理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份、海康(kāng)威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡(pō)上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)张坤掌舵的易(yì)方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质(zhì)企(qǐ)业三(sān)年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲(zhōu)精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了(le)2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度成为主动权益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结构进行(xíng)了调(diào)整(zhěng)，增加了消费等行(xíng)业(yè)的配置，降低了(le)金融等行业的配置。

　　从相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年(nián)一季度均(jūn)实现了正收(shōu)益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季度末的基金规(guī)模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内基金份额(é)净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所(suǒ)、伊(yī)利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国(guó)海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了易方(fāng)达蓝(lán)筹精(jīng)选第十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓(cāng)操作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在一(yī)季度还(hái)减持了香港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季报中指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持有商业模式出色(sè)、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价值投(tóu)资很吸引人的(de)一点是，投资者可以用很长一段时间(jiān)来充分观察公司的发(fā)展，等到它们(men)用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基本(běn)面价值投资的优势之一(yī)在于可(kě)积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投(tóu)资贯(guàn)穿一生，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作(zuò)为(wèi)终级目标，可积累性就是这一目标的最(zuì)重要(yào)保障，选择一(yī)条可积(jī)累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要(yào)的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘(liú)彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春管(guǎn)理的规模(mó)最(zuì)大的基(jī)金，一(yī)季度末(mò)规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团、药(yào)明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五(wǔ)粮液等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下行(xíng)仍将是今年主要(yào)宏观(guān)背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时间(jiān)修复资产负债表、修复信心。随着经(jīng)济逐步正常化(huà)，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是(shì)必(bì)然事件，消(xiāo)费今年(nián)大概(gài)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗率超预期回升。就近期公布(bù)的社融和地产数据分析(xī)，二季度(dù)A股盈利增速(sù)有(yǒu)望进(jìn)入(rù)上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经济正在(zài)重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以将目(mù)光更多放(fàng)在微(wēi)观企(qǐ)业(yè)层面。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做正确(què)的事，经营效率提(tí)升，逆(nì)境(jìng)中变(biàn)得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观数(shù)据，多看看微(wēi)观企业变化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运(yùn)作，更多在(zài)顺周期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘(liú)彦(yàn)春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季度(dù)末，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只(zhǐ)基金在报告期内均实现了正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度(dù)末保持高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分(fēn)别为(wèi)三安光(guāng)电、海康威视、海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合(hé)润前十大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况来看，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓海康威视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全合润(rùn)加仓三(sān)安光(guāng)电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴全合润一季报中指出(chū)，今年(nián)一(yī)季度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的(de)稳增长政(zhèng)策落实与全球(qiú)范围内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期改善推(tuī)动资(zī)本市场风险偏好回(huí)升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国(guó)政府较为迅速地采取了对应措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各(gè)种风险因素减弱，一季度A股板块分化(huà)更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版块带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导(dǎo)体等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏、影视等(děng)板块也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内对人工智能相关(guān)产业(yè)链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选(xuǎn)和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具(jù)有良好投(tóu)资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇(yǔ)表示(shì)。

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