近日，广(guǎng)发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗(qí)下的中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日(rì)至(zhì)19日(rì)正式发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时(shí)下热门主线的中特估行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情(qíng)绪(xù)面(miàn)和资金面助推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动(dòng)央(yāng)国企上市(shì)公(gōng)司价值重估，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均涨幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来(lái)看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前(qián)的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家用电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板(bǎn)块(kuài)个股均值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售(shòu)、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机(jī)设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电(diàn)池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等(děng)多(duō)股回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市(shì)加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国(guó)石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总(zǒng)院本周累(lèi)计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日研报指出，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国企改革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘方面(miàn)仍(réng)有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合政(zhèng)策方向(xiàng)来看，未来(lái)的(de)投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央企战略性(xìng)重组和专(zhuān)业(yè)化整(zhěng)合(hé)，以及(jí)存在(zài)优(yōu)质(zhì)资产(chǎn)注入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较(jiào)弱(ruò)，但因行业(yè)景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所改善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造等(děng)。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前(qián)估值明显偏低，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大(dà)通信(xìn)运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和通信(xìn)。

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