近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发(fā)售或(huò)将从(cóng)情绪面和资金面(miàn)助(zhù)推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘今年以(yǐ)来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公(gōng)司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板(bǎn)块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收(shōu)盘(pán)，不计(jì)算年内上市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对(duì)居(jū)前，而(ér)基础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不(bù)佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申万(wàn)二(èr)级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅居前的方向为出(chū)版、影视(shì)院(yuàn)线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板(bǎn)块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵(jiào)月余(yú)，部(bù)分高位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电影、新(xīn)华(huá)文(wén)轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从(cóng)资(zī)金面来(lái)看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前连(lián)续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆市(shì)加仓，其中，中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概念引发的(de)估值(zhí)修复订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情(qíng)在订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚热点题材上体现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在(zài)国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方(fāng)面(miàn)仍有较(jiào)大增(zēng)长(zhǎng)空间。结(jié)合政策方(fāng)向来看，未来的投资机会(huì)主要(yào)围绕以下方向：

　　1）订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚资源整(zhěng)合型：关注央(yāng)企战略(lüè)性重(zhòng)组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期(qī)有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是(shì)受益(yì)业务预(yù)期与估值逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大(dà)通信运(yùn)营商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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