国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林郑业成是否已婚 郑业成是几线演员资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shē郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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