国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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