近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公(gōng)司旗下(xià)的(de)中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于(yú)5月15日(rì)至19日正式发(fā)售，募集规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的(de)中特估行情持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪(xù)面(miàn)和资金面助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动(dòng)央国(guó)企上市(shì)公司价值重估(gū)，同时，其(qí)也催化多(duō)个相关板块和个股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个股(gǔ)平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外(wài)资及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的(de)国企股中，传(chuán)媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块(kuài)个(gè)股均值(zhí)涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制造、美容护理板块个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细分板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前的方向为(wèi)出(chū)版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统(tǒng)计，上(shàng)海电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际(jì)等多(duō)股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前连续(xù)6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研(yán)报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念(niàn)引发的估值修复仍(réng)在演绎。短期(qī)行情在热点(diǎn)题材上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期在(zài)国企(qǐ)改(gǎi)革的深度价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战(zhàn)略性重组和(hé)专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及(jí)存在(zài)优质(zhì)资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较弱(ruò)，但因行业(yè)景(jǐng)气、周期(qī)上(shàng)行(xíng)等(děng)原因，近期(qī)有所改(gǎi)善，并(bìng)有(yǒu)望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是受益(yì)业务(wù)预(yù)期(qī)与估值逻辑变化，催(cuī)生重估(gū)行(xíng)情，如公共事(shì)业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点关(guān)注行业(yè)：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运和通信。

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