国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业小舞去掉所有衣服是什么样子的在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务小舞去掉所有衣服是什么样子的4px;'>小舞去掉所有衣服是什么样子的基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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