国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng香港名媛是做什么的香港名媛是做什么的an>)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

香港名媛是做什么的　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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