国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处ong>拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好A长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处I人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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