金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地(dì)与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者可通过(guò)两地基(jī)础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符(fú)合人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易权(quán)限的(de)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算(suàn)所(s网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊uǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投(tóu)资者(zhě)应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊(kāi)展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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