国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)香港区号是多少度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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