大家好(hǎo)，简单看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富(fù)通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度末，已经基(jī)本清(qīng)仓(cāng)了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调整取得(dé)了明(míng)显的超额收益。

　　年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TM年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思T板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次(cì)单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅(fú)度(dù)在(zài)20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果(guǒ)今(jīn)年在业绩披(pī)露(lù)期结(jié)束后(hòu)，随着AI+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加(jiā)、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成。本(běn)次大幅(fú)调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求出现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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