国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句ong>

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。