国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在戊戌年是哪一年此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōn戊戌年是哪一年g)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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