国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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