5月12日晚(wǎn)间，根(gēn)据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露，国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募景林资产递交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月31日(rì)的第一季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景(jǐng)林资产是国内管理超千亿元(yuán)人民币(bì)的对(duì)冲基金机构，亦是内(nèi)地少(shǎo)有的进行大手笔持(chí)有美股(gǔ)的买方机(jī)构(gòu)之一，景林的动向(xiàng)受(shòu)到了市场广泛(fàn)的关注。

　　<印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有strong>1

　　千亿私(sī)募景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资(zī)产整体持仓规模小幅提升至17.29亿美元(yuán)，折合(hé)人民币120.2亿元，相较(jiào)于2022年四(sì)季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资(zī)产在美(měi)股市场持有34家上市公司的股票。其(qí)中，前十大持(chí)仓标的(de)在总(zǒng)市值(zhí)中(zhōng)的(de)占(zhàn)比(bǐ)下降到77.89％，上(shàng)季(jì)度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度(dù)，景林共建仓5只股(gǔ)票(piào)，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景(jǐng)林资产一季度(dù)前(qián)五大卖出标(biāo)的(de)包括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科(kē)技(jì)、拼多多。

　　景林资产美股持仓前印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别为(wèi)：拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股(gǔ)依(yī)旧是印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有拼(pīn)多多，与上季(jì)度对比(bǐ)，景林(lín)资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓(cāng)数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连(lián)续三个(gè)季(jì)度增持拼(pīn)多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四(sì)季度则增持233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼(pīn)多(duō)多也(yě)不负众望，从(cóng)股价表现看，拼(pīn)多(duō)多去年二、三、四季度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的(de)上涨势头在今年(nián)2月初(chū)便戛然(rán)而止了，景林资产(chǎn)在(zài)此(cǐ)前“越跌越买”的(de)策略奏效后(hòu)，或许(xǔ)在股价(jià)“掉头”之际进行了(le)止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前十大重(zhòng)仓股第七位，一口(kǒu)气(qì)买入32.53万股，一(yī)季度末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为0.9亿(yì)元(yuán)。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

　　2

　　积极布局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度(dù)，景林资产在美股(gǔ)的操(cāo)作中，最为亮眼的当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数(shù)据显示(shì)，截至今年一季度末，景林资产(chǎn)持有(yǒu)新东方430万股，环比去年底加(jiā)仓368.8万股，期末持(chí)股市值(zhí)超1.6亿(yì)美元，一跃(yuè)成(chéng)为景(jǐng)林资产的(de)第二大(dà)重仓股。与此(cǐ)同时，景林资产一季度还建仓了好未来(lái)，期末(mò)持股数量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来(lái)，上述两只教育个股(gǔ)股价(jià)均(jūn)处于震荡(dàng)态势(shì)，并无太(tài)多亮眼表现。

　　景(jǐng)林(lín)资产认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应对考试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。双减政(zhèng)策(cè)推行之后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本身(shēn)来说，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提的是，高毅资(zī)产(chǎn)对于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择似乎与景林资(zī)产存在分歧。

　　美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会公开资料显(xiǎn)示，截至(zhì)今年一季(jì)度末，高毅(yì)资产(chǎn)持有新东方24.4万股，相比于去年底减仓超(chāo)10万(wàn)股(gǔ)，减仓比例接近三成。而(ér)一季度高毅资产大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比于去年底增持幅度(dù)达(dá)112％。

　　3

　　但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场(chǎng)投机(jī)之风

　　自五(wǔ)一节过(guò)后(hòu)，传媒、游(yóu)戏(xì)板块成为资金炒作AI的(de)重点方(fāng)向，中特估支线也(yě)由暗转明(míng)，晋升市场第二大(dà)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　可好景不长，本周中特估仅热(rè)闹了(le)一两天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒、游戏板(bǎn)块(kuài)更是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内(nèi)容为(wèi)客(kè)观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连(lián)续24个交(jiāo)易日成(chéng)交(jiāo)额超万亿元阶(jiē)段(duàn)纪录，在本周遭遇终结。周三(sān)时，市(shì)场成交量尚且保持在1.2万(wàn)亿水平(píng)，周四便陡然跌破万亿，5月11日和(hé)5月12日成交额连续两日(rì)萎(wēi)缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原因是5月11日晚间发布(bù)的金(jīn)融数据大幅低于(yú)预期。

　　据国(guó)盛证券，4月(yuè)新增信贷7188亿元(yuán)，虽然同(tóng)比(bǐ)多增734亿元，但是考虑到去(qù)年(nián)4月基数(shù)的异常，因(yīn)而与往年相(xiāng)比，今年4月信贷则是明显跌(diē)落，而(ér)今(jīn)年4月信(xìn)贷低(dī)于2021年同期7512亿(yì)元。居民(mín)贷款回落再度成为信贷回落(luò)的(de)主(zhǔ)要原因。而企业中长期贷款继(jì)续保持同比多增，4月(yuè)同比多增4017亿(yì)元至6669亿(yì)元。信(xìn)贷(dài)下(xià)滑带动社融增速(sù)回落(luò)，4月新增社融(róng)1.22万(wàn)亿，与2021年4月(yuè)相比，今年(nián)4月同(tóng)比(bǐ)少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光(guāng)大证券的点(diǎn)评称，4月下旬(xún)票据利率先下后上，并不意味(wèi)着贷款好转了，主要因为今年国股行NIM和营收压力(lì)很大，一直在压(yā)降票据(jù)等(děng)低效资(zī)产，对分(fēn)行(xíng)收票额度控(kòng)制很严。4月前两旬已(yǐ)经收了很多票，后面改用其他贷(dài)款来(lái)冲。5月上旬票据已(yǐ)经快要接(jiē)近(jìn)零(líng)利率了，信贷再度出现(xiàn)深度负增长，这是(shì)4月信(xìn)贷(dài)斜率过于陡峭化产生的(de)后果，5月(yuè)份的(de)贷款可能仍然(rán)不太乐观。

　　在这种背景(jǐng)之(zhī)下，市场要想好起来，必(bì)然要(yào)让大家(jiā)看到宽(kuān)信(xìn)用的信号出现(xiàn)，而(ér)这可能还需要(yào)一(yī)定的时间(jiān)。

　　当前市场存(cún)量资金博弈的背景不改，而两大主线人工智能(néng)和中特估(gū)，今(jīn)年(nián)已然累计不小的涨幅。中特估这边，本月还有多只央企ETF等待进场，而人工智能这(zhè)边，在(zài)未(wèi)有增量资金进场的情况之下，再(zài)想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想。大谈公(gōng)募基(jī)金经(jīng)理的难(nán)处，在业绩(jì)和投资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接着，炮(pào)轰当(dāng)下(xià)市场投机之风大(dà)盛，认为当下(xià)市场(chǎng)交易机(jī)制(zhì)应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但总一个(gè)人的(de)心声。

　　今年(nián)以来，市场看(kàn)着(zhe)红红火火，但很多投资者都是(shì)“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理更是有苦难(nán)言，市场(chǎng)上大(dà)热的人工智能，游(yóu)资炒作的(de)“星辰(chén)大海”，根(gēn)本不符合(hé)他(tā)们的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持(chí)仓在涨。

　　大家都是(shì)有(yǒu)苦难言(yán).......

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有