国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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