一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中(zhōng)概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中(zhōng)概互联网公司持续的估(gū)值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金(jīn)融(róng)危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名(míng)，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的(de)走(zǒu)势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商股(gǔ)价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其是京东一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反映在对美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合(hé)9％，成(chéng)为(wèi)其(qí)第一季度(dù)新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签(qiān)名银行的突然(rán)倒闭(bì)促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了(le)人们对(duì)金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度(dù)增持(chí)了第一(yī)共和银(yín)行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银(yín)行(xíng)的股(gǔ)价并(bìng)没(méi)有(yǒu)立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第(dì)一(yī)共和银(yín)行股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的(de)股票退(tuì)市程序(xù)，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产(chǎn)之(zhī)前已被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

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　　其它一(yī)些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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