一季度，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴两只中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅(jǐn)在(zài)地缘(yuán)政治(zhì)风险中(zhōng)持(chí)续看好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商巨头(tóu)

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中(zhōng)期大(dà)举押(yā)注(zhù)房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在(zài)金(jīn)融危机时期一(yī)举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻名(míng)，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股(gǔ)的走势(shì)并没有完全(quán)逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势(shì)已经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是(shì)京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理(lǐ)层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头(tóu)对全球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的(de)突(tū)然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们对金融(róng)危机(jī)和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他(tā)金融(róng)股(gǔ)，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万边际贡献的计算公式是什么呀美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银(yín)行的股票(piào)退市程序，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大部(bù)分资(zī)产之(zhī)前已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的(de)股价(jià)边际贡献的计算公式是什么呀也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股(gǔ)西(xī)太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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