金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布(bù)一(yī)则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特(tè)估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商(shāng)银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会(huì)”将在本周三(sān)召开(kāi)。此次(cì)会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国式(shì)现代化中促(cù)进金融业(yè)估值提(tí)升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场(chǎng)纷纷认为这(zhè)是“中特估(gū)”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大(dà)金融(róng)板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股(gǔ)等都有出色(sè)表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光(guāng)大证(zhèng)券触(chù)一度及涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林(lín)证苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平(píng)安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集(jí)体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指(zhǐ)午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势(shì)，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部(bù)分高分红国(guó)企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先(xiān)后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年(nián)10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净(jìng)流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济(jì)全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要(yào)时间(jiān)和耐(nài)心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低(dī)了市场定价的有效(xiào)性，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进。据券商(shāng)中国(guó)报(bào)道，有基(jī)金经(jīng)理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中(zhōng)特估的(de)龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许多市场参与者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市(shì)场交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤(jǐ)度意(yì)味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规模(mó)上(shàng)限(xiàn)均(jūn)为(wèi)20亿(yì)元人(rén)民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规(guī)模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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