今年AI波澜壮阔的大行情之下，引发了全行业所有基金经(jīng)理关注(zh77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ù)，而公募基金(jīn)2023年一(yī)季报揭开了基金经(jīng)理的观(guān)点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积极回报基金，一季度(dù)主要投资(zī)在人工智能(néng)、算(suàn)法(fǎ)、应(yīng)用(yòng)、算力端等(děng)领域，因抓(zhuā)住(zhù)了市场(chǎng)机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成为今年以(yǐ)来业绩(jì)最领先的主动权益基金。同时，较好的(de)业绩也(yě)让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季度(dù)规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季(jì)度也吸(xī)引了多(duō)位明星基金经理的关注目光。

　　兴(xīng)证全球谢治(zhì)宇(yǔ)就在一季报(bào)表示，一季度在(zài)人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争(zhēng)力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在(zài)人工(gōng)智能板块的带动下(xià)，走出了波澜壮阔的(de)行情(qíng)。因(yīn)抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一(yī)层楼(lóu)。

　　他在(zài)一季度积极(jí)拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回报成为2023年(nián)表现最强(qiáng)的主动权益基金，最新(xīn)观点备受市场关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现了(le)突(tū)飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产业趋势。

　　他(tā)还提(tí)到，海外(wài)引领，从算法大(dà)模型(xíng)持续迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的(de)突飞猛进(jìn)，产(chǎn)业进展迅速(sù)。国内厂商也(yě)纷纷开展结合自身业务的人工智能领域(yù)的研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的(de)背后(hòu)，是相关(guān)公(gōng)司(sī)在产业端(duān)的(de)积极(jí)布局，人工智能浪潮(cháo)不可(kě)逆。

　　他也直言，诺安(ān)积极回报(bào)基(jī)金一季度(dù)主要投资(zī)在人工智(zhì)能(néng)领域，算法(fǎ)、应用、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应(yīng)布(bù)局。

　　从诺安积极回报的(de)持仓看，前十大(dà)重仓股进行了较大幅度(dù)的(de)调(diào)整。相(xiāng)较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪(hù)硅产业(yè)仍(réng)出(chū)现在其前十大重仓(cāng)股之列(liè)外，其他(tā)重仓股全部换，新进(jìn)了长川(chuān)科(kē)技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺(nuò)安(ān)积极(jí)回(huí)报的头(tóu)号重(zhòng)仓股中(zhōng)微公司，截至4月(yuè)21日，今(jīn)年以来涨幅达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信息更(gèng)是年内拥有超(chāo)100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓荆科技、江波(bō)龙(lóng)等年(nián)内(nèi)涨幅也超60％，这些(xiē)表(biǎo)现较(jiào)好(hǎo)的重仓股推动基金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积极回报并没有保持去年底的高(gāo)仓位，一季度末仓位(wèi)仅(jǐn)84.29％，处(chù)于中性水平。去(qù)年三、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓(cāng)位水平，去年三(sān)季末、四季(jì)末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票(piào)仓位(wèi)一(yī)度(dù)低至0.12％的水平(píng)。

　　不(bù)过，蔡嵩松管理的另外一只基金诺安成(chéng)长并没有(yǒu)太大(dà)变(biàn)化，前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股相较去(qù)年底变化(huà)很小(xiǎo)，仍(réng)重点布局卓胜(shèng)微、中(zhōng)微公(gōng)司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡(cài)嵩松在诺安成(chéng)长的一季报中写(xiě)道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片板块，在(zài)当前(qián)的市(shì)场位置，迎接(jiē)即(jí)将到来的科(kē)技大行情(qíng)。

　　他还(hái)谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域，在(zài)一季(jì)度都到了临(lín)近拐点(diǎn)的阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计(jì)板(bǎn)块(kuài)，从2021年四季(jì)度开启的芯片产(chǎn)业下(xià)行(xíng)周期，随着疫情落下(xià)帷幕，在(zài)今(jīn)年一季度拐点将至。产业端(duān)一季度库存水平(píng)接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛(máo)利率水平(píng)见底。伴随着疫(yì)后经济恢(huī)复，未来需(xū)求端将对设计板块持(chí)续拉动(dòng)。

　　同时(shí)我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工(gōng)智(zhì)能(néng)出(chū)现了突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所(suǒ)有的(de)行业，或将成(chéng)为未来最强的产业趋势。海外引领，从(cóng)算法大模型持(chí)续迭代(dài)，到各(gè)种应用(yòng)接入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片(piàn)的突飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。而算力几何(hé)级的(de)增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉(lā)动，都是未来芯片(piàn)需(xū)求的重要(yào)增(zēng)长(zhǎng)。新需求(qiú)将(jiāng)让芯片周期拐点提前(qián)到来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯(xīn)片(piàn)设(shè)备材料EDA，美国对中国半导体的制裁已经到(dào)了穷(qióng)途末路的(de)地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出口(kǒu)新法案对我国晶(jīng)圆厂(chǎng)极(jí)限施压之后，进一步的制裁已经乏善可(kě)陈。国(guó)内晶圆(yuán)代(dài)工厂(chǎng)一方面加(jiā)速扩产成熟制(zhì)程，另一方面在(zài)国内设备厂商的配合下(xià)，继续研发攻克先进制(zhì)程(chéng)。虽然(rán)美国的(de)制裁对我国先进制程的扩(kuò)产造成了一定的(de)影响，但是另外(wài)一个角度(dù)看，芯片设(shè)备的国(guó)产化(huà)率却取得了突飞猛进的增长(zhǎng)。在全球晶圆(yuán)扩产处(chù)于下行周期的大背景下，国产(chǎn)替代进程加速对设备(bèi)材料EDA板块的拉动，很可(kě)能会超(chāo)预期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠军基(jī)金的规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积极回报(bào)A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以来(lái)业绩最强(qiáng)的主动权益(yì)基金(jīn)。这(zhè)一业绩还是(shì)受到4月21日AI、半导(dǎo)体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金(jīn)业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回(huí)报去年底的规模(mó)仅0.7亿元，而一(yī)季度末(mò)规模已达到7.11亿(yì)元(yuán)，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相较其(qí)2023年一季度(dù)的净值涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更(gèng)多(duō)来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以及诺(nuò)安(ān)积极回报基金的话题(tí)也(yě)屡见报端，成(chéng)为基民(mín)热议的话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于净77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023值大涨以及(jí)投资者(zhě)申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只基金(jīn)在一季(jì)度规(guī)模(mó)均(jūn)出现上涨，除了诺安积(jī)极回报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优化(huà)配置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿(yì)元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也(yě)从去年底的293.25亿元(yuán)增长(zhǎng)到一季度末(mò)的(de)331.33亿(yì)元，幅度(dù)为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基金分(fēn)管投研(yán)的(de)副总，市场上(shàng)管理规(guī)模超过700亿(yì)的基金(jīn)经理，谢治宇一季度(dù)调仓换(huàn)股方(fāng)向也(yě)受到市(shì)场关注(zhù)。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块(kuài)，他也坦言在一(yī)季(jì)度(dù)主(zhǔ)要对(duì)对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润基金(jīn)一(yī)季度新(xīn)进了海康威(wēi)视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份四只个股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相关。

　　其中，安防龙头——海(hǎi)康威视在2022年已(yǐ)将AI技(jì)术应(yīng)用于设备检(jiǎn)测、产品盘(pán)点(diǎn)、安检等多类(lèi)产品(pǐn)。在4月(yuè)15日发(fā)布的《投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术(shù)对海康威视的营收增(zēng)长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主营(yíng)业(yè)务是为云计算和人工智能领(lǐng)域(yù)提提供以芯片为(wèi)基础的解决方案，目(mù)前主要产品(pǐn)包括内存接口等。晶(jīng)晨股份也是全球布局、国内(nèi)领先的无晶圆(yuán)半导体系统设(shè)计厂(chǎng)商。

　　作为数(shù)据(jù)中(zhōng)心(xīn)光模(mó)块(kuài)供应商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季度(dù)的时间就狂买8个多(duō)亿，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普洛药业在内的四只个股在一季度(dù)退出(chū)兴全合润前十大重仓股。

　　除了(le)兴(xīng)全(quán)合润，谢治(zhì)宇(yǔ)管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合宜(yí)基金(jīn)在一季度除了加仓半导体等板(bǎn)块之外，互联网板块中(zhōng)的(de)腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报(bào)中表示，随着(zhe)各种风险因素减弱，一季度A股市场上(shàng)证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指(zhǐ)数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块(kuài)等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中字头的“中特(tè)估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度(dù)上涨。

　　基金报告期内(nèi)维持了较高(gāo)仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期(qī)成长价值，不断寻找具有良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀(xiù)公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲(yù)：增持(chí)了计算机、大众(zhòng)消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成立，招商核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力在当年(nián)弱市环境(jìng)下(xià)斩获超47％的收益，让招商基金朱红裕成为市场备受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争(zhēng)力一季(jì)报的披露揭开了朱红裕的投资思路和(hé)路(lù)径。从(cóng)股(gǔ)票持仓来看(kàn)，一季度(dù)末该基(jī)金股票市值(zhí)占基金总资产比(bǐ)例为(wèi)93.84％，处于该基(jī)金成立以来的最高值，显示出一种(zhǒng)积极的态(tài)度。从(cóng)该基金2022年中(zhōng)报、三(sān)季报、年报(bào)来(lái)看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降低，配置港股比例有所(suǒ)提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力(lì)配(pèi)置中国大陆(lù)、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金(jīn)净(jìng)值(zhí)比(bǐ)例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来(lái)看，重点布局了信(xìn)息(xī)技术、可选(xuǎn)消费等。前十大(dà)重(zhòng)仓股来看，重(zhòng)仓(cāng)卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团(tuán)、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年(nián)底(dǐ)，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿(lǜ)城服务、中(zhōng)国民航信息网络、安(ān)琪酵母新进前(qián)十大重(zhòng)仓股之列，通威股份、希望教育、中航光(guāng)电则退(tuì)出(chū)前(qián)十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中(zhōng)写道，一季度(dù)初期，我们基于(yú)对(duì)经济(jì)复苏(sū)预期大概率偏弱的判断，主要(yào)减持了(le)经济复苏敏感(gǎn)度(dù)相(xiāng)对较高的部分制造业，增持(chí)了计算机、大众消(xiāo)费品等(děng)行业，同时，我们亦(yì)在一(yī)季度(dù)末(mò)期逐步逢低增持了(le)港股中(zhōng)可(kě)能(néng)面临业绩拐点的(de)物业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽(suī)然创造(zào)了一定(dìng)的超额(é)收益，但市场的博(bó)弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业的(de)定价出(chū)现了较为显著的(de)偏离。我们将基(jī)于(yú)中长(zhǎng)期的行业研究视(shì)野(yě)，逆(nì)势而行。

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