近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目(mù)前，作为(wèi)时下热门主(zhǔ)线的(de)中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵，市场也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年(nián)以来(lái)行情(qíng)，中特估行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也催(cuī)化多(duō)个相关(guān)板(bǎn)块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础(chǔ)化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块(kuài)（申万(wàn)二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前(qián)的(de)方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字(zì)媒(méi)体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注(zhù)景气(qì)低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱”的(de)北向资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地yī)别此前连续6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体个股方面(miàn)，仍有(yǒu)不少个股获逆市(shì)加仓(cāng)，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国石(shí)化(huà)、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演绎(yì)。短(duǎn)期(qī)行情在热点(diǎn)题材上体现出较(jiào)高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政策方向来看(kàn)，未(wèi)来的投资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央(yāng)企战略(lüè)性重组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及(jí)存在优质资产注入(rù)上市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但(dàn)因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原(yuán)因，近(jìn)期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共(gòng)事(shì)业领(lǐng)域与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业(yè)：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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