因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业(yè)处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的(de)多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区(本初是谁qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其本初是谁(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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