就在全(quán)球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金融巨(jù)头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却悄然(rán)减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一直超(chāo)配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经部分获利(lì)了结，现在所持头(tóu)寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总(zǒng)部(bù)位(wèi)于(yú)瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融(róng)世家罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家(jiā)老牌资管机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当时的持仓股数一(yī)度高达(dá)1聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯60多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩(jì)大爆发(fā)，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年(nián)一季度减持到不(bù)足1万(wàn)股。不过这个(gè)时(shí)候，英伟达(dá)股(gǔ)价(jià)也从(cóng)2015年(nián)4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近，估(gū)计(jì)翻(fān)了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增(zēng)持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增(zēng)持是(shì)在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历(lì)了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发(fā)，英(yīng)伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全(quán)球(qiú)第9家(jiā)市值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯(sī)？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道(dào)，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已(yǐ)经(jīng)卖掉(diào)了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天(tiān)早上英伟达(dá)还(hái)在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔除(chú)出投资组合(hé)，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持(chí)续价(jià)值的绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿(yì)美元的人(rén)工智能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的份额(é)，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢(huān)英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但如(rú)果作为一项投(tóu)资(zī)的(de)话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减(jiǎn)持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元(yuán)。

　　华(huá)尔(ěr)街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估值太(tài)高(gāo)，减持了(le)仓位，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出买入评级(jí)，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人增加约三(sān)分之(zhī)一。这些分(fēn)析师对英伟达(dá)给(gěi)出的股价(jià)中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达目标股(gǔ)价，是(shì)因(yīn)为(wèi)先前估(gū)测(cè)的获(huò)利预期太低。目前投资(zī)人仍存(cún)在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过(guò)高，目前已进入泡沫阶(jiē)段。

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　　去年以来华尔街预测(cè)最(zuì)准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银行策略(lüè)分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和(hé)AI概念股(gǔ)的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标(biāo)普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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