国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(农村信用社几点上班下班时间lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yī农村信用社几点上班下班时间ng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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