国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么ff0000; line-height: 24px;'>马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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