私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛厦门是几线城市呢0000; line-height: 24px;'>厦门是几线城市呢卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在(zài)科(kē)大讯飞前十大(dà)股东名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客(kè)观(guān)环(huán)境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程(chéng)和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶(jiē)跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代(dài)和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却(què)一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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