昨夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债务上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别(bié)的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一(yī)半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前的任(rèn)务是(shì)监控(kòng)市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的(de)目(mù)标不(bù)是推动油价(jià)上涨，而(ér)是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特(tè)原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目前(qián)的(de)价(jià)格反映(yìng)了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势的(de)评估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接(jiē)下来两次会(huì)议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的(de)加(jiā)息(xī)预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最大单(dān)日(rì)市值增长规(guī)模，一(yī)日(rì)的市值(zhí)涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于(yú)市场预期的(de)39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左(zuǒ)右(yòu)人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么，较市场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的(de)热(rè)潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极(jí)度(dù)复(fù)杂的(de)人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片领域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地位，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下(xià)近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在(zài)经历(lì)短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接(jiē)受(shòu)期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带(dài)来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着(zhe)截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继(jì)续(xù)加息(xī)的可能性，当前人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么美(měi)联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经(jīng)济数据略(lüè)低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况关联(lián)性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业(yè)层面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货市(shì)场(chǎng)表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随(suí)着(zhe)成(chéng)本端(duān)原料(liào)价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原(yuán)料成本持(chí)续下移导致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也(yě)已临近淡(dàn)季(jì)，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下(xià)，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的(de)乐观(guān)预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中(zhōng)的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我国(guó)进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色(sè)组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利(lì)多有(yǒu)限(xiàn)，导(dǎo)致(zhì)“买预(yù)期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及预期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的(de)减产(chǎn)行(xíng)动，从而改善市场对(duì)于后期供需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击(jī)之下(xià)，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间(jiān)有利(lì)于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自政(zhèng)策(cè)面和(hé)市(shì)场(chǎng)力(lì)量(liàng)的供(gōng)应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于(yú)钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中(zhōng)期(qī)反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下(xià)跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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