国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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