国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态chí)股数量she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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