国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de国v是不是国5，国v与国vl的区别)最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhò国v是不是国5，国v与国vl的区别ng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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