一季(jì)度，以电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的(de)电商巨头。

　　肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股(gǔ)已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治(zh肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内ì)风险中持续(xù)看好中(zhōng)概互(hù)联(lián)网公司持续的(de)估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押(yā)注房地产泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门(mén)股(gǔ)之(zhī)前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

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　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合(hé)中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势(shì)并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场(chǎng)的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反映在(zài)对美国(guó)大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促(cù)使地(dì)区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名(míng)的投资者上个季度增持了(le)第一(yī)共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金(jīn)融(róng)股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行(xíng)股价(jià)今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程(chéng)序(xù)，这家(jiā)银行在(zài)被(bèi)摩根大通收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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