私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆(zhào广西属于南方还是北方)易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一(yī)季度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于(yú)今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tá广西属于南方还是北方i)升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报(bào)告期内(nèi)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩(jì)下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面(miàn)临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目在一(yī)季(jì)度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入(rù)的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调(diào)整已基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替(tì)代和(hé)业务(wù)开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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