国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买娜能组成什么词，娜字能组什么词语，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)娜能组成什么词，娜字能组什么词语风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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