国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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