大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能(néng)源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一(yī)个基(jī)金经理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了(le)市场(chǎng)的节(jié)奏(zòu)变化和结(jié)构转换，降低(dī)了新能 源(yuán)板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调(diào)整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最(zuì)有持(chí)续性的一条(tiáo)结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示(shì)，海(hǎi)富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年(nián)7月底的电力设备(bèi)及(jí)新(xīn)能(néng)源，持(chí)续约28个交(jiāo)易(yì)日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的(de)调(diào)整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大(dà)、资本开(kāi)支增加、订单增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改(gǎi)善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调(diào)整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次(cì)大(dà)幅调整主要还(hái)是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求出现(xiàn)集中(zhōng)释(shì)放。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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