投资者除了关注AI产业景气、资(zī)金情绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业绩(jì)验证以及估值等(děng)因素。

　　近期，受益于人(rén)工智(zhì)能主(zhǔ)题的(de)热炒，全球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价连续上(shàng)涨，截(jié)至6月1日收盘，最新(xīn)股价达397.7美元(yuán)，市值超(chāo)过9800亿美(měi)元，逼近万亿美(měi)元大关。

　　英(yīng)伟达今年股价的(de)强劲表(biǎo)现(xiàn)，带(dài)动了国内(nèi)AI投资热。Choice数据显示(shì)，多只(zhǐ)云(yún)计算(suàn)、人工智能(néng)ETF涨幅超(chāo)30％，游戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资能火热多久(jiǔ)？

　　公学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(gōng)募基金提(tí)前布局

　　凭(píng)借着AI芯片学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分和算力的(de)先进(jìn)技术，英伟达(dá)公司的(de)股价在(zài)近期大涨。5月30日盘中，该公(gōng)司(sī)股价最(zuì)高达到419.38美元，公司市(shì)值一度突破(pò)万亿(yì)美元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧(jiù)有(yǒu)望再次突破万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的市值(zhí)。

　　英伟达公司在(zài)中国(guó)官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙(zhòu)方面的工作(zuò)正在改变全球大型行(xíng)业，并将(jiāng)为社(shè)会带来深(shēn)远(yuǎn)的(de)影响。”除了英伟达公(gōng)司，微(wēi)软、ADM等科技公司也加(jiā)大(dà)了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情(qíng)的关注热情(qíng)也(yě)是(shì)持续(xù)高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的股票(piào)型ETF是游戏主(zhǔ)题(tí)ETF，3只ETF涨幅超(chāo)过(guò)90％，这(zhè)类主(zhǔ)题ETF的大涨也与AIGC（人工智(zhì)能自动内容生成(chéng)）概念(niàn)的(de)热炒有(yǒu)关。涨(zhǎng)幅紧随其后的(de)便是传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多(duō)只云计算、大(dà)数据、人工(gōng)智能主题ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)过30％。

　　公(gōng)募基金也早已(yǐ)布(bù)局英伟达或相关概(gài)念股。交易软件通达信推出了(le)英伟达(dá)概念股，该软(ruǎn)件(jiàn)信息显示，相关(guān)概念股一共包含32家A股上(shàng)市公司，这些公司(sī)与(yǔ)英伟达在某些(xiē)方面有业务(wù)上的合作。从公募基金一季度末(mò)的数(shù)据来看，部(bù)分被纳入重仓(cāng)股名单(dān)。

　　直接或间接持有英伟达公(gōng)司股票(piào)的公(gōng)募基金主要集中在能投资海外(wài)市场(chǎng)的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记(jì)者统计，持有英伟达且基金(jīn)规(guī)模最(zuì)高的是广(guǎng)发纳斯达克(kè)100ETF，该(gāi)只基金今年一(yī)季度末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳(nà)斯达(dá)克100指数，前(qián)十大(dà)重仓股中包括苹果、微软、英伟达和谷歌(gē)等多家全球科技公司。

　　主(zhǔ)动管(guǎn)理型基金中(zhōng)，持有英伟达且规模(mó)最高的是广发全球精(jīng)选，该只基金今年一季(jì)度末规模为25.6亿元，英伟达是其(qí)第二大重仓股，持(chí)有(yǒu)12.6万(wàn)股，持仓市值占净(jìng)值比例为9.39％。除了(le)英伟(wěi)达，该基金还持有微(wēi)软、AMD、台积电、特斯(sī)拉、META等多只科技股。

　　挖财基(jī)金(jīn)投研人员郑(zhèng)昕昊(hào)告诉(sù)《国际金(jīn)融(róng)报(bào)》记者，国内(nèi)AI投(tóu)资的(de)热潮与微软、英伟(wěi)达等美股(gǔ)科技股年初至(zhì)今(jīn)的大涨有关。

　　郑昕昊称(chēng)，年初(chū)以来(lái)，微软就在(zài)AI领域加大了(le)投资，先是宣布(bù)将ChatGPT整合入搜索(suǒ)引擎Bing，然后又(yòu)将(jiāng)其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加投资数十亿美元，这是AI领域史上规模最大的一笔投资。作(zuò)为一站(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)的提供商，英(yīng)伟达公(gōng)司是今(jīn)年AI概(gài)念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度的业绩(jì)远(yuǎn)超预期，AI芯(xīn)片所在(zài)数据中心业务的营收创(chuàng)历史新(xīn)高，远好于市(shì)场预期。

　　如(rú)何(hé)把握投(tóu)资机(jī)会

　　对于寻求AI主题投资机(jī)会的投资(zī)者(zhě)而言，英(yīng)伟达和微软在内的众多美股科(kē)技股(gǔ)公司是其关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的产业发展趋势来看(kàn)，AI应用(yòng)已是科技革命最新的突破口。能够率先建立起良好商业模式的公司与掌握AI应用核心(xīn)竞争力的公司将会成为未来最(zuì)有潜力的(de)大(dà)赢(yíng)家。显然，微软、英伟(wěi)达已具备这些特质，他们的(de)中长期基本(běn)面有(yǒu)所改善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽然(rán)AI产(chǎn)业未来的故事看起(qǐ)来(lái)很(hěn)美好，但实际投资中还受(shòu)诸多(duō)因素影响。

　　学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分郑昕昊认为，半导体(tǐ)作为(wèi)AI受益板块，受到资金关注，行业(yè)成交热度上升，从(cóng)3月中旬一直(zhí)涨至4月上旬，涨幅接(jiē)近(jìn)30％。但(dàn)其上涨并未得到(dào)业绩的(de)验证，半导体行业一季度整(zhěng)体营收同比(bǐ)下降2.9％，净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大幅下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的(de)跟(gēn)踪，目前全球(qiú)半导体产业(yè)整体(tǐ)仍处(chù)于主(zhǔ)动去库存(cún)阶(jiē)段，行业(yè)并未(wèi)迎来拐(guǎi)点。在(zài)缺乏基本面支撑的情况下，4月中旬以来半(bàn)导体(tǐ)重(zhòng)回弱势。最近两周，半导(dǎo)体板块虽然(rán)有所企稳，但(dàn)也很难说行业(yè)已经(jīng)迎(yíng)来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨询(xún)首(shǒu)席分析师秦洪告诉记者：“半导体(tǐ)板块回暖(nuǎn)的驱(qū)动力(lì)主要来源于(yú)AI产业的大发(fā)展(zhǎn)，带(dài)动GPU（图(tú)形处理器(qì)）为代(dài)表的(de)算力芯片业(yè)务快(kuài)速(sù)增长，美股(gǔ)英伟达(dá)的股(gǔ)价表(biǎo)现以及(jí)背后的(de)产能(néng)扩(kuò)张信息(xī)就是最(zuì)好(hǎo)的例(lì)证。而从未来的一(yī)段时间来看，AI产业发展仍然是强(qiáng)劲有力，且空间不(bù)可小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊(hào)也表(biǎo)示，尽(jǐn)管目前半导体产业周期尚未反转，但在资金情绪(xù)、政策扶持和半导体设备业绩高增长等利好因(yīn)素支撑下，当前位置也不(bù)悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考虑(lǜ)，秦洪认为(wèi)，虽然AI产(chǎn)业的发展(zhǎn)趋势值得(dé)期待，但投资需要仔细(xì)观察，“就(jiù)A股的过去经(jīng)验来看，大热(rè)必死(sǐ)、均值回归的规律(lǜ)永不(bù)变色，所以投资与产业发展之间存在(zài)着较大差异。在操作中(zhōng)，不宜(yí)在股价(jià)高涨、人气亢奋时(shí)买入，而是需要在相(xiāng)对低(dī)位(wèi)或(huò)调整一定程度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了(le)关注AI产业(yè)景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还需要关注(zhù)业绩验证以及(jí)估(gū)值等因素。在具体投资的时候要选择(zé)掌握(wò)核心(xīn)技术、真正具有核心竞(jìng)争力的投资标(biāo)的，确(què)保产业景气能够反映在未来(lái)的业绩上，要避免没有业绩支持(chí)的(de)跟(gēn)风炒(chǎo)作。另外，好的投资标的也要以合适(shì)的价(jià)格买入，否则很可能(néng)会赚了景(jǐng)气亏了钱。最(zuì)后(hòu)，投资(zī)者(zhě)要做(zuò)好(hǎo)分(fēn)散配置，不要将资金全(quán)押(yā)一个赛(sài)道(dào)。

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