国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了(le妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术，妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确