昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终(zhōng)可(kě)能达成的不会(huì)是一(yī)份长达数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而(ér)是一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等类别(bié)的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国(guó)的可(kě)自由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大(dà)约一(yī)半(bàn)用于(yú)国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来首(shǒu)次面(miàn)对面会(huì)议不太可能采取新的措施。当前(qián)的任务(wù)是(shì)监控市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产(chǎn)者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他(tā)认为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观经济形(xíng)势的(de)评估(gū)。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美(měi)油(yóu)均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的(de)英(yīng)伟(wěi)达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增(zēng)长规(guī)模，一日的市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达(dá)数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美(měi)元(yuán)高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得(dé)的利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达生产极度(dù)复(fù)杂的人工智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习软件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半(bàn)年多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日(rì)报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表(biǎo)示(shì)，近期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带(dài)来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问(wèn)题(tí)仍(réng)没(méi)有达成一(yī)致(zhì)，随(suí)着截(jié)止日期临近，市场各(gè)方的避(bì)险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的社融和固(gù)定资产投资(zī)等经济(jì)数据略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联(lián)性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前(q无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性ián)铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求(qiú)也已临近淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对(duì)记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入(rù)“供应增、需(xū)求(qiú)底部(bù)徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性(kòng)政(zhèng)策也进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面(miàn)的(de)问题(tí)：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可能会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表(biǎo)现一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及(jí)当前(qián)钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需(xū)求(qiú)端利空可能(néng)来自海外，6月(yuè)出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在(zài)经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非澳(ào)巴(bā)发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并不明显(xiǎn)，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后(hòu)续钢(gāng)矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有实(shí)质性的减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回(huí)归(guī)2020年(nián)疫情(qíng)初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来(lái)自政策面和市(shì)场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差有利于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹。

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