大(dà)家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去年(nián)年(nián)底，持仓基(jī)本(běn)为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了(le)海富通(tōng)股票(piào)混(hùn)合外，其(qí)他三只(zhǐ)产品也(yě)基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中(zhōng)，本(běn)基(jī)金总体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了(le)新(xīn)能 源板块的(de)配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代表的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最(zuì)有持续性的一条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年(nián)以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券(quàn)认为，大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物>AI主题板块在短期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及(jí)新能(néng)源(yuán)，持续约28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ET大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物F、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一(yī)波明显的(de)调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束(shù)后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增加(jiā)、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所(suǒ)确(què)定(dìng)，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本(běn)次大幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物生(shēng)调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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